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信诚智能家居B净值下跌2.88% 请保持关注

来源:网络 时间:2020-07-15 10:11

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金07月15日讯 今日信诚智能家居B下跌1.01%,成交12.04万元。截至目前场内价格为1.371元, 当前本基金场外净值为1.2120元,环比上个交易日下跌2.88%,溢价率为13.12%,价格杠杆为1.585,净值杠杆为1.865,当前母基金净值为1.1150,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌42.22%,上折需母基金涨36.70%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨48.17%,近3个月本基金净值上涨70.94%,近6月本基金净值上涨40.97%,近1年本基金净值上涨133.12%,成立以来本基金累计净值为0.1210元,同期跟踪指数的涨幅为-1.73%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。

标签 家居新闻
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